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政府采购支出预算表
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部门名称:常州市交通运输局
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单位:万元
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采购品目大类
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专项名称
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经济科目
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采购物品名称
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采购组织形式
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总计
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合计
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注:1. 采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分
2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级2020年部门预算的批复》(苏财预〔2020〕6号)填列。)
常州市交通运输局2020年度收入、支出预算总计17378.00万元,与上年相比收、支预算总计各增加6065.78万元,增长53.62%。其中:
(一)收入预算总计17378.00万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计17378.00万元。
(1)一般公共预算收入预算17378.00万元,与上年相比增加6065.78万元,增长53.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位,人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度没有政府性基金收入。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是本年度没有财政专户管理资金收入。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度没有其他资金收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是上年没有结转资金。
(二)支出预算总计17378.00万元。包括:
1.社会保障和就业支出0.22万元,主要用于社会保障支出。与上年相比减少0.74万元,减少77.08%。主要原因是机构改革后事业单位离退休人员支出减少。
2.医疗卫生与计划生育支出133.03万元,与上年相比增加92.26万元,增长226.29%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位,人员调整导致市级预算增加。
3.交通运输支出13514.40万元,与上年相比增加4626.52万元,增长52.05%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位,人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队。
4.住房保障支出3730.35万元。与上年相比增加1347.74万元,增长56.57%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位,人员调整导致市级预算提租补贴和新职工房贴增加,同时因公积金和新职工房贴的基数调整导致支出增加。
(按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本年度没有资金结转。
此外,基本支出预算数为13481.52万元。与上年相比增加3796.80万元,增长39.20%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位,人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队。
项目支出预算数为3896.48万元。与上年相比增加2268.98万元,增长139.42%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位,人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门没有单位预留机动经费预算。
二、收入预算情况说明
(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)
常州市交通运输局本年收入预算合计17378.00万元,其中:
一般公共预算收入17378.00万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0 %;
其他资金0万元,占0 %;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)
常州市交通运输局本年支出预算合计17378.00万元,其中:
基本支出13481.52万元,占77.58%;
项目支出3896.48万元,占22.42%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)
常州市交通运输局2020年度财政拨款收、支总预算17378.00万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6065.78万元,增长53.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位,人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队。
五、财政拨款支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
常州市交通运输局2020年财政拨款预算支出17378.00万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加6065.78万元,增长53.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位,人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0.22万元,与上年相比增加0.18万元,增长450%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位,人员调整导致市级预算增加。
2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出0万元,与上年相比减少0.92万元,减少100%。主要原因是因机构改革事业单位离退休人员人数变动,退休人员工资经费支出渠道纳入社保,不在本单位支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)115.61万元,与上年相比增加110.69万元,增长2249.80%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位,人员调整导致市级预算增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.45万元,与上年相比减少9.10万元,减少46.55%。主要原因是因机构改革,撤销了常州市交通运输局乡镇交通运输综合管理所(全额拨款事业单位),导致支出减少。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.97万元,与上年相比减少9.33万元,减少57.24%。主要原因是因机构改革,撤销了常州市交通工程质量监督站(参公管理事业单位)和常州市交通运输局乡镇交通运输综合管理所(全额拨款事业单位),导致支出减少。
(三)交通运输支出(类)
1.公路水路运输(款)行政运行(项)4818.73万元,与上年相比增加4625.05万元,增长2387.99%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位,人员调整导致市级预算增加。
2.公路水路运输(款)公路运输管理(项)2954.75万元,与上年相比减少2695.20万元,减少47.70%。主要原因是因机构改革后原事业单位职能发生变化,相应的专项业务费支出有所减少。
3.公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)800.27万元,与上年相比减少373.45万元,减少47.70%。主要原因是因机构改革后事业单位职能发生变化,常州市港航事业发展中心相应的专项业务费支出有所减少。
4.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2696.03万元,与上年相比增加1585.39万元,增长142.75%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位,相应的专项业务费支出调整。
5.民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)291.50万元,与上年相比增加26.74万元,增长10.10%。主要原因是常州市铁路民航事务管理中心的专项业务费支出有所增加。
6.其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)1953.12万元,与上年相比增加1457.99万元,增长294.47%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位,相应的专项业务费支出调整。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出 (款)住房公积金(项)434.89万元与上年相比减少263.97万元,减少37.77%。主要原因是因机构改革撤销了常州市交通工程质量监督站(参公管理事业单位)和常州市交通运输局乡镇交通运输综合管理所(全额拨款事业单位),同时常州市道路运输服务中心人员减少,导致支出减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)1364.94万元与上年相比增加141.76万元,增长11.59%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位,人员工资调整,导致提租补贴基数增加。
3.住房改革支出 (款)购房补贴(项)1930.52万元与上年相比增加1469.95万元,增长319.16%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位,人员工资调整,导致购房补贴基数增加。
(按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
常州市交通运输局2020年度财政拨款基本支出预算13481.52万元,其中:
(一)人员经费12110.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费1371.11万元。主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)
常州市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 17378.00万元,与上年相比增加6065.78万元,增长53.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位,人员及资产等整体纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)
常州市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13481.52万元,其中:
(一)人员经费12110.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费1371.11万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
常州市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出7.50万元,占“三公”经费的2.55%;公务用车购置及运行费支出266.60万元,占“三公”经费的90.71%;公务接待费支出19.81万元,占“三公”经费的6.74%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出7.50万元,比上年预算减少 0.50万元,主要原因按要求压缩因公出国(境)费预算。
2.公务用车购置及运行费预算支出266.60万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是没有安排公务用车购置支出预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出266.60万元,比上年预算增加74.40万元,主要原因是因机构改革原省级预算单位常州市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位,车辆管理和使用纳入市级预算单位常州市交通运输综合行政执法支队,导致公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费预算支出19.81万元,比上年预算增加5.42万元,主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位,人员调整导致人员定额公务接待费增加。
常州市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出87.93万元,比上年预算增加20.52万元,主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位,人员调整导致会议费定额增加。
常州市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25.32万元,比上年预算减少45.91万元,主要原因是压缩了职工教育培训经费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
常州市交通运输局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度没有政府性基金支出预算。
(按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出219.73万元,与上年相比增加33.66万元,增长18.09%。主要原因是:因机构改革行政单位增加管理职能,经国家批准进行调整,预算定额一般公共预算机关运行经费预算支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)
2020年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆131辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车96辆、特种专业技术用车10辆、其他用车25辆等。单价50万元(含)以上的通用设备4台(套);单价100万元(含)以上的专用设备4台(套)。(各地可结合实际填列)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计57600万元;本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金17378.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
附件3
2020年度市级预算绩效管理项目绩效目标表
项目名称
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公交政策性亏损补贴
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项目总金额(万元)
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57600
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主管部门
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常州市交通运输局
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其中:部省级财政(万元)
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实施单位
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常州市公共交通集团有限责任公司
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市级财政(万元)
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24000
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计划开始时间
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2020年1月1日
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区级财政(万元)
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33600
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计划结束时间
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2020年12月31日
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其他(万元)
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项目概况及中长期绩效目标
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常州市公共交通集团公司是一家专业从事城市客运的大型国有企业,成立于1960年5月。目前拥有在册职工5461人,各种运营车辆2133辆,经营线路290条,线路总长4419公里,年运营总里程约1.2亿公里,年客运总量约2.3亿人次,为进一步推进公交优先和稳定持续发展,更好地为市民提供安全、便捷、经济、优质和舒适的出行服务,政府将根据加强监管,注重绩效,可持续可承担的原则,通过政府补贴方式为公交发展提供资金保障。项目资金按照谁受益谁承担的方式,由市财政、武进区、新北区、经开区按照各自运营里程进行合理分担,并按各自分担金额纳入财政预算。公交政策性亏损补贴旨在保证公交集团正常运营以及完成每年政府为民办实事项目和局重点工作项目,促进公共交通事业持续健康稳定发展,保障市民出行需求。
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年度绩效目标
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常州市公交集团紧紧围绕市、局重点工作目标展开工作,确保政府为民办实事项目和局重点目标全面完成;完成既定的立项、投入、管理、产出、效果类指标目标,不断提升服务水平和服务质量,保证公交的可持续发展。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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本年目标值
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投入
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目标设定
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目标合理性
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合理
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目标明确性
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明确
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预算编制
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预算科学性
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科学
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预算精确性
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精确
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过程
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预算执行
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预算调整率
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0
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预算执行率
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≧92%
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项目管理
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制度健全性
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健全
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财务规范性
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规范
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业务规范性
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规范
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整改及时性
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及时
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产出
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产出结果
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产出完成率
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100%
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产出时效性
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100%
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成本控制率
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100%
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效果
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目标实现
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效益实现率
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100%
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社会评价
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社会满意度
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≧80%
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2020年度市级预算部门整体支出绩效目标表
部门名称
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常州市交通运输局
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本年度预算资金总额(万元)
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17378
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部门年度工作计划及绩效目标
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一手抓疫情防控;一手抓交通运输发展,围绕2020年交通运输重点工程(工作),倒排时间计划,严格落实分解,全力以赴推进交通运输各项工作,奋力夺取抗击疫情和推动中心工作的“双胜利”。2020年确保完成“十三五”目标任务;加快各项专项规划的编制;高效率推进基础设施建设;高品位提升运输服务质量;高要求提升交通安全水平;高质量推进行业专项工作。对上争取财政资金继续在全市保持领先水平,为书写好“强富美高”新常州交出交通的答卷。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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本年目标值
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投入
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目标设定
|
目标合理性
|
合理
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目标明确性
|
明确
|
资源配置
|
人员控制率
|
≦100%
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预算科学性
|
科学
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资产匹配度
|
匹配
|
过程
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制度建设与执行
|
制度健全性
|
健全
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制度执行力
|
100%
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预算管理
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预算完成率
|
100%
|
预算调整率
|
0%
|
支付进度率
|
100%
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支出合规性
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合规
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预决算信息公开性
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公开
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基础信息完善性
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完善
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产出
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职责履行
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实际完成率
|
100%
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重点工作办结率
|
100%
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履职效率
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成本控制效果
|
优
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资产利用率
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100%
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资源开发程度
|
100%
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信息化程度
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100%
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效果
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目标实现
|
效益实现率
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100%
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社会评价
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社会公众或服务对象满意度
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≧90%
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